MF資金繰り表ジェネレーター
マネーフォワードのCSVから資金繰り表（Excel）を自動生成します
CSVアップロード
科目マッピング
プレビュー・出力
CSVファイルのアップロード
MoneyForwardからエクスポートしたCSVファイルをアップロードしてください
損益計算書_月次推移必須
会計帳簿 → 推移表 → 右上エクスポート → 一括出力(CSV)
貸借対照表_月次推移必須
会計帳簿 → 推移表 → 右上エクスポート → 一括出力(CSV)
製造原価報告書_月次推移任意
会計帳簿 → 推移表 → 右上エクスポート → 一括出力(CSV)（製造業のみ）
期首残高試算表必須
会計帳簿 → 残高試算表 → 期首月のみ選択して検索 → エクスポート → 貸借対照表(CSV)
アップロード状況
損益計算書_月次推移
貸借対照表_月次推移
製造原価報告書_月次推移
期首残高試算表
?使い方
1
MFからCSVを出力
▸推移表：会計帳簿 → 推移表 → エクスポート → 一括出力(CSV)
▸期首残高：会計帳簿 → 残高試算表 → 期首月のみ → エクスポート
2
CSVをアップロード
損益計算書、貸借対照表、期首残高の3ファイルをドロップ
3
科目をマッピング
勘定科目を資金繰り項目に割当（設定はブラウザに保存）
4
Excelをダウンロード
完成した資金繰り表をExcel形式で取得
計算ロジック
Excel出力時の計算式
| 期首繰越（7行目） | = 前月の月末残高 |
| 収入合計（11行目） | = SUM(8:10) |
| 支出合計（24行目） | = SUM(12:23) |
| 財務収支（30行目） | = SUM(25:29) |
| 収支過不足（34行目） | = 収入合計 - 支出合計 + 財務収支 |
| 翌月繰越（35行目） | = 期首繰越 + 収支過不足 |
| 月末残高（36行目） | = 推移BS現預金残高（転記） |
収入・支出項目の計算
| 売上入金 | 売上高 + 前月売掛金 − 当月売掛金 + 前月受取手形 − 当月受取手形 |
| 仕入支払 | 仕入・外注費 + 前月買掛金 − 当月買掛金 + 前月支払手形 − 当月支払手形 |
| 賃金給与等 | 賃金給与、支払利息、税金等 → PLから転記 |
| その他経費 | 差額調整（月末残高と一致するよう逆算） |
財務項目の計算（BS増減）
| 設備投資 | 当月BS − 前月BS（増加分のみ） |
| 短期借入 | 当月BS − 前月BS（増加分のみ） |
| 短期返済 | 前月BS − 当月BS（減少分のみ） |
| 長期返済 | 前月BS − 当月BS（減少分のみ） |
| 増資 | 当月BS − 前月BS（増加分のみ） |
※ 設備投資や借入・返済などの項目は、貸借対照表の残高増減から自動計算しています。 複数の取引がある月や期中の増減がある場合、実際の金額と異なることがあります。 Excel出力後に内容をご確認のうえ、必要に応じて修正してください。 修正しても合計行は自動で再計算されます。
※ 初月の計算では「前月BS」の代わりに「期首残高」を使用します
ご利用にあたって
本ツールの利用は自己責任でお願いいたします。出力結果の正確性は保証いたしません。
アップロードしたCSVデータは、お使いのパソコン上で処理するだけ。当事務所を含め、一切どこにも送信されません。
次回すぐ使えるよう、科目の設定だけブラウザに記憶します（いつでも削除できます）。