TKC資金繰り表ジェネレーター
TKC FX2クラウドのCSVから資金繰り表（Excel）を自動生成します
CSVアップロード
科目マッピング
プレビュー・出力
CSVアップロード
TKC FX2クラウドから出力したCSVファイルをアップロードしてください
TKC FX2クラウドからのエクスポート手順
1. 「勘定科目残高推移表」を開く
2. 期間を設定（重要）
開始月は、作成したい期間の【1ヶ月前】から
例）2025年4月〜2025年12月の資金繰り表を作成 → 2025年3月〜2025年12月で出力
※ 開始月の残高が期首残高として使われます
3. 損益計算書・製造原価報告書タブで「月間発生」を選択
4. 「CSV切出し」をクリック
（どのタブでもOK、全データがまとめて出力されます）
12ヶ月分の資金繰り表を作成する場合
TKCは1回のエクスポートで12ヶ月までのため、13ヶ月分のデータが必要な場合は2回に分けてください。
例）2025年4月〜2026年3月の資金繰り表
- ・1回目：2025年3月〜2026年2月（12ヶ月）
- ・2回目：2026年3月のみ（1ヶ月）
※ 2ファイルの期間は重複なく連続している必要があります
CSVファイルをドラッグ＆ドロップ
または
1〜2ファイル（最大12ヶ月×2）
?使い方
1
TKCからCSVを出力
勘定科目残高推移表を開く
期間は作成したい範囲の1ヶ月前から設定
（開始月の残高が期首残高になります）
2
CSVをアップロード
1〜2ファイルをドロップ（最大12ヶ月×2）
2ファイルの場合は期間が連続している必要があります
3
科目をマッピング
勘定科目を資金繰り項目に割当（設定はブラウザに保存）
4
Excelをダウンロード
完成した資金繰り表をExcel形式で取得
計算ロジック
Excel出力時の計算式
| 期首繰越（7行目） | = 前月の月末残高 |
| 収入合計（11行目） | = SUM(8:10) |
| 支出合計（24行目） | = SUM(12:23) |
| 財務収支（30行目） | = SUM(25:29) |
| 収支過不足（34行目） | = 収入合計 - 支出合計 + 財務収支 |
| 翌月繰越（35行目） | = 期首繰越 + 収支過不足 |
| 月末残高（36行目） | = 推移BS現預金残高（転記） |
収入・支出項目の計算
| 売上入金 | 売上高 + 前月売掛金 − 当月売掛金 + 前月受取手形 − 当月受取手形 |
| 仕入支払 | 仕入・外注費 + 前月買掛金 − 当月買掛金 + 前月支払手形 − 当月支払手形 |
| 賃金給与等 | 賃金給与、支払利息、税金等 → PLから転記 |
| その他経費 | 差額調整（月末残高と一致するよう逆算） |
※ TKCのCSVでは開始月の残高データが期首残高として使用されます
ご利用にあたって
本ツールの利用は自己責任でお願いいたします。出力結果の正確性は保証いたしません。
アップロードしたCSVデータは、お使いのパソコン上で処理するだけ。当事務所を含め、一切どこにも送信されません。
次回すぐ使えるよう、科目の設定だけブラウザに記憶します（いつでも削除できます）。